一、浙江日报报业集团（汇总）概况

（一）主要职能

浙江日报报业集团是准公益性事业单位，实行企业化管理。拥有浙江日报、钱江晚报等传统主流媒体和“浙江新闻”客户端、浙江在线新闻网站、边锋浩方网络平台及APP、媒体法人微博微信公众号等新兴媒体。主要职能为：

1、办好浙江省委机关报《浙江日报》。按照中央和省委的要求，坚持正确舆论导向，坚持为人民服务、为中央和省委的中心工作服务。

2、推进传统媒体和新兴媒体融合发展。贯彻省委部署要求，构建“三圈环流”新媒体矩阵。打造浙江日报、“浙江新闻”移动客户端、浙江在线新闻网站三端媒体融合核心圈。

3、领导和管理《钱江晚报》《美术报》等子报子刊。

4、发展传媒出版、数字娱乐、智慧服务和文化投资等传媒和传媒相关产业。

5、抓好人才队伍建设。培养一支政治强、业务精、纪律严、作风正的人才队伍。

6、完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，浙江日报报业集团（汇总）部门决算包括：浙江日报报业集团和代管单位浙江省新闻工作者协会。

二、浙江日报报业集团（汇总）单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、浙江日报报业集团（汇总）2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

浙江日报报业集团（汇总）2016年度收入决算4,159.44万元，其中：本年收入2,850.99万元，占总收入68.54%，包括财政拨款收入2,670.95万元（其中，一般公共预算2,670.95万元，政府性基金预算0万元），占总收入64.21%；事业单位专户资金0万 元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）180.04万元， 占总收入4.33%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入1,308.45万元，占总收入31.46%。

（二）支出决算总体情况

浙江日报报业集团（汇总）2016年度支出决算3,777.85万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出5.00万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出3,772.85万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出28.24万元，日常公用支出41.26万元，项目支出3,708.34万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出3,728.17万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出49.68万元。

（三）一般公共预算收支情况说明

1.一般公共预算拨款收入预决算变化情况

浙江日报报业集团（汇总）2016年年初预算为2,630.95万元，2016年一般公共预算当年拨款2,670.95万元,完成年初预算的101.52 %。，主要是因为省财政厅年中划拨红旗出版社2016年度重点宣传文化事业补助资金“G20“浙江故事”主题丛书出版印刷经费”40万元。

2.一般公共预算拨款支出具体使用情况

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。2016年年初预算为5万元，2016年决算为5万元，完成年初预算的100%， 决算数等于预算数。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。2016年年初预算为2500万元，2016年决算为3027.05万元，完成年初预算的121.08%，决算数大于预算数的主要原因是边锋网络平台媒体化改造项目等支出（2016年未安排财政拨款预算）上年结转资金在当年实现支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为537.33万元，决算数大于预算数的主要原因是“浙江新闻”APP项目等支出（2016年未安排财政拨款预算）上年结转资金在当年实现支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。2016年年初预算为125.95万元，2016年决算为158.78万元，完成年初预算的126.07%，决算数大于预算数的主要原因是代管单位浙江省新闻工作者协会上年结转资金在当年实现支出。

3.一般公共预算基本支出情况说明

浙江日报报业集团（汇总）2016年一般公共预算基本支出19.83万元，其中：

人员经费16.83万元，主要包括：基本工资11万元、奖金5.83万元；

公用经费3万元，主要包括：办公费1.57万元、差旅费1.43万元。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

2016年年初预算为0万元，2016年决算为0万元。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：2016年度因公出国（境）费用决算0.00万元，与上年决算数相同。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算6.46万元，比上年决算数下降6.78 %。均为代管单位浙江省新闻工作者协会开支，主要用于接待国内新闻代表团等支出。减少的主要原因是严格控制支出，进一步压缩三公经费。

其中，本单位国内公务接待81批次，729人次，共 6.46万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算6.49万元，比上年决算数下降7.81%。其中，公务用车购置支出0.00万元，主要用于经批准购置的 0辆公务用车；公务用车运行维护费支出6.49万元，均为代管单位浙江省新闻工作者协会开支，主要用于开展日常工作所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2016年度，浙江日报报业集团及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。公务用车数量与去年持平，费用减少的主要原因是严格控制支出，进一步压缩三公经费。

（六）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

无。

2.政府采购支出情况。

2016年度浙江日报报业集团本级及所属各单位政府采购支出总额1555.17万元，其中：政府采购货物支出866.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出688.55万元。基本授予中小企业采购。

3.国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日，浙江日报报业集团本级及所属各单位共有车辆 3辆，均为代管单位浙江省新闻工作者协会所有。其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

4.部门预算绩效情况。

2016年度浙江日报报业集团《共产党员》杂志社“红色新媒体矩阵”项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算560.00万元，实际支出560.00万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况为较好。

2016年度浙江日报报业集团浙江舆情网平台和内容建设项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算300.00万元，实际支出300.00万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况为好。

2016年度浙江日报报业集团社会稳定风险评估标准化体系（一期）项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算200.00万元，实际支出200.00万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况为较好。

无民生项目和重点支出项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中支出。

7.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指除行政运行、图书馆、文化市场管理等项目以外其他用于文化方面的支出。

8．文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

9.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指除宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出以外其他文化体育与传媒方面的支出。

编辑:陈晨